职位描述:
岗位职责:
1. 出纳员在财务会计的领导下,负责银行帐、现金的管理工作,做好管理费和其它费用的收取工作。
2. 要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。
3. 每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金相核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。
4. 逐日逐笔登记银行存款日记帐,在帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未到帐项,编制银行存款余额调节表。每五天必须向总经理汇报管理处现有资金情况。
5. 做好空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。
6. 及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。
7. 每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。
8. 加强业务学习,提高责任心,保证各种款项的安全。
9.协助前台接待来访业主。
10.完成项目经理交付的各项工作。
任职要求:
1、能吃苦耐劳,工作认真仔细,有责任心;
2、熟练使用常用办公软件;
3、良好的职业道德,高度的工作主动性和责任感。